| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 7 070.00 | 3 081.00 | 10 152.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 199.00 | 71 878.00 | 30 320.00 | 102 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 952.00 | 155 540.00 | 171 411.00 | 326 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 325.00 | 234 489.00 | 281 835.00 | 516 325.00 |
BT Marchandises | 596 080.00 | | 596 080.00 | 596 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 306.00 | | 184 306.00 | 184 306.00 |
BZ Autres créances | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 190.00 | | 966 190.00 | 966 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 516.00 | 234 489.00 | 1 248 026.00 | 1 482 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 301.00 | | | 379 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DL TOTAL (I) | 446 490.00 | | | 446 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 999.00 | | | 553 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 536.00 | | | 801 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 026.00 | | | 1 248 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 146.00 | | | 779 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 910.00 | | | 368 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 711.00 | | 86 454.00 | 435 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 516 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 429 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 537.00 | | 86 454.00 | 348 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 160.00 | 56 236.00 | 1 906.00 | 180 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 2 425.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 515.00 | 53 810.00 | 1 906.00 | 175 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 184 307.00 | 184 307.00 | | 184 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 911.00 | 368 911.00 | | 368 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 089.00 | 162 700.00 | 22 389.00 | 185 089.00 |
VI Groupe et associés | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 417.00 | | | -63 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 558.00 | 301 881.00 | 677.00 | 302 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 536.00 | 779 147.00 | 22 389.00 | 801 536.00 |