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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 8 974.00 | 1 178.00 | 10 152.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 815.00 | 76 106.00 | 24 709.00 | 100 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 660.00 | 201 754.00 | 136 906.00 | 338 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 650.00 | 286 834.00 | 239 815.00 | 526 650.00 |
BT Marchandises | 471 235.00 | | 471 235.00 | 471 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 388.00 | | 216 388.00 | 216 388.00 |
BZ Autres créances | 127 269.00 | | 127 269.00 | 127 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 335.00 | | 938 335.00 | 938 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 986.00 | 286 835.00 | 1 178 151.00 | 1 464 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 480 404.00 | | | 480 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 699.00 | | | 469 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 746.00 | | | 697 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 151.00 | | | 1 178 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 648.00 | | | 690 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 223.00 | | | 315 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 325.00 | | 35 599.00 | 516 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 273.00 | 526 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 273.00 | 439 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 151.00 | | 35 599.00 | 429 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 490.00 | 63 431.00 | 11 086.00 | 234 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | 1 904.00 | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 419.00 | 61 527.00 | 11 086.00 | 227 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 216 389.00 | 216 389.00 | | 216 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 223.00 | 315 223.00 | | 315 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 476.00 | 147 377.00 | 7 099.00 | 154 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 336.00 | 343 659.00 | 677.00 | 344 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 747.00 | 690 648.00 | 7 099.00 | 697 747.00 |