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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 8 593.00 | 3 591.00 | 12 185.00 |
AN Terrains | 126 125.00 | 1 542.00 | 124 583.00 | 126 125.00 |
AP Constructions | 569 564.00 | 81 041.00 | 488 522.00 | 569 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 568.00 | 117 115.00 | 80 453.00 | 197 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 154.00 | 111 365.00 | 143 788.00 | 255 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 899.00 | 319 659.00 | 844 239.00 | 1 163 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BN En cours de production de biens | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 768.00 | 2 570.00 | 546 198.00 | 548 768.00 |
BZ Autres créances | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CF Disponibilités | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 420.00 | 2 570.00 | 853 850.00 | 856 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 319.00 | 322 229.00 | 1 698 089.00 | 2 020 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 367 714.00 | 308 266.00 | | 367 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 667.00 | 59 447.00 | | -139 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 749.00 | 144 416.00 | | 117 749.00 |
DL TOTAL (I) | 598 295.00 | 764 630.00 | | 598 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 680.00 | 505 068.00 | | 637 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 716.00 | 31 574.00 | | 26 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 224.00 | 181 117.00 | | 208 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 907.00 | 283 532.00 | | 176 907.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 793.00 | 1 001 293.00 | | 1 099 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 089.00 | 1 765 923.00 | | 1 698 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 625.00 | 513 842.00 | | 531 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 860.00 | | 397 860.00 | 397 860.00 |
FG Production vendue services | 1 026 790.00 | | 1 026 790.00 | 1 026 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 650.00 | | 1 424 650.00 | 1 424 650.00 |
FM Production stockée | | | 16 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 583.00 | | 3 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 951.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 406.00 | 25 715.00 | | 23 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 6 332.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 784.00 | 1 890 824.00 | | 1 521 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 451.00 | 1 831 377.00 | | 1 661 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 667.00 | 59 447.00 | | -139 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 224.00 | 208 224.00 | | 208 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 545 684.00 | | | 545 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 680.00 | 69 511.00 | 290 446.00 | 637 680.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 614.00 | 624 064.00 | 2 550.00 | 626 614.00 |
VW T.V.A. | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 794.00 | 531 625.00 | 290 446.00 | 1 099 794.00 |