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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 427.00 | 12 933.00 | 6 493.00 | 19 427.00 |
AN Terrains | 126 125.00 | 1 953.00 | 124 172.00 | 126 125.00 |
AP Constructions | 569 564.00 | 105 895.00 | 463 668.00 | 569 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 615.00 | 95 047.00 | 69 568.00 | 164 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 395.00 | 128 626.00 | 153 768.00 | 282 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 694.00 | 344 456.00 | 820 237.00 | 1 164 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BN En cours de production de biens | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 634.00 | 2 570.00 | 431 064.00 | 433 634.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 738.00 | 2 571.00 | 931 168.00 | 933 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 433.00 | 347 026.00 | 1 751 406.00 | 2 098 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 367 714.00 | 367 714.00 | | 367 714.00 |
DH Report à nouveau | -139 667.00 | | | -139 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 278.00 | -139 667.00 | | -91 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 082.00 | 117 749.00 | | 91 082.00 |
DL TOTAL (I) | 480 350.00 | 598 295.00 | | 480 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 374.00 | 637 680.00 | | 582 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 406.00 | 26 716.00 | | 26 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 936.00 | 208 224.00 | | 187 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 350.00 | 176 907.00 | | 202 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | | 7 846.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 743.00 | 42 418.00 | | 270 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 055.00 | 1 099 793.00 | | 1 271 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 406.00 | 1 698 089.00 | | 1 751 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 756.00 | 531 625.00 | | 768 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 706.00 | | 389 706.00 | 389 706.00 |
FG Production vendue services | 1 054 806.00 | | 1 054 806.00 | 1 054 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 512.00 | | 1 444 512.00 | 1 444 512.00 |
FM Production stockée | | | 132 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 3 261.00 | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 3 261.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 228.00 | 23 406.00 | | 23 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 825.00 | 1 521 786.00 | | 1 634 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 103.00 | 1 661 453.00 | | 1 726 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 278.00 | -139 667.00 | | -91 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 937.00 | 187 937.00 | | 187 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 743.00 | 270 743.00 | | 270 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 430 550.00 | 430 550.00 | | 430 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 374.00 | 80 074.00 | 279 385.00 | 582 374.00 |
VI Groupe et associés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 717.00 | 449 083.00 | 5 634.00 | 454 717.00 |
VW T.V.A. | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 056.00 | 768 756.00 | 279 385.00 | 1 271 056.00 |