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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 765.00 | 23 046.00 | 6 719.00 | 29 765.00 |
AN Terrains | 126 125.00 | 2 775.00 | 123 350.00 | 126 125.00 |
AP Constructions | 569 564.00 | 155 603.00 | 413 960.00 | 569 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 748.00 | 132 206.00 | 264 542.00 | 396 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 979.00 | 154 050.00 | 253 929.00 | 407 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 139.00 | 467 681.00 | 1 077 457.00 | 1 545 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BN En cours de production de biens | 589 280.00 | | 589 280.00 | 589 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 150.00 | 2 042.00 | 494 107.00 | 496 150.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 346 970.00 | | 346 970.00 | 346 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 669.00 | 2 042.00 | 1 503 626.00 | 1 505 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 808.00 | 469 724.00 | 2 581 084.00 | 3 050 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 367 714.00 | 367 714.00 | | 367 714.00 |
DH Report à nouveau | -163 625.00 | -230 945.00 | | -163 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 284.00 | 67 320.00 | | -134 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 709.00 | 64 415.00 | | 110 709.00 |
DL TOTAL (I) | 433 013.00 | 521 003.00 | | 433 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 432.00 | 527 141.00 | | 1 070 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | 25 231.00 | | 17 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 166.00 | 604 016.00 | | 291 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 498.00 | 277 731.00 | | 209 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 543.00 | 410 379.00 | | 559 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 070.00 | 1 844 500.00 | | 2 148 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 084.00 | 2 365 503.00 | | 2 581 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 241.00 | 1 402 870.00 | | 1 190 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 411.00 | | 556 411.00 | 556 411.00 |
FG Production vendue services | 1 263 275.00 | | 1 263 275.00 | 1 263 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 686.00 | | 1 819 686.00 | 1 819 686.00 |
FM Production stockée | | | 155 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 114.00 | 26 667.00 | | 16 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 114.00 | 26 667.00 | | 16 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 969.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 969.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619.00 | 25 698.00 | | 13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 582.00 | 2 636 959.00 | | 2 096 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 866.00 | 2 569 639.00 | | 2 230 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 284.00 | 67 320.00 | | -134 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 333.00 | 51 168.00 | | 31 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 167.00 | 291 167.00 | | 291 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 544.00 | 559 544.00 | | 559 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 493 699.00 | 493 699.00 | | 493 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 433.00 | 21 903.00 | 1 048 529.00 | 1 070 433.00 |
VI Groupe et associés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VW T.V.A. | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 711.00 | 1 099 181.00 | 1 048 529.00 | 2 147 711.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |