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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 765.00 | 16 695.00 | 13 069.00 | 29 765.00 |
AN Terrains | 126 125.00 | 2 364.00 | 123 761.00 | 126 125.00 |
AP Constructions | 569 564.00 | 130 749.00 | 438 814.00 | 569 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 878.00 | 106 616.00 | 99 262.00 | 205 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 016.00 | 139 655.00 | 168 360.00 | 308 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 362.00 | 396 082.00 | 858 280.00 | 1 254 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BN En cours de production de biens | 434 018.00 | | 434 018.00 | 434 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 462.00 | 2 570.00 | 841 892.00 | 844 462.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CF Disponibilités | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 793.00 | 2 570.00 | 1 507 223.00 | 1 509 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 156.00 | 398 652.00 | 2 365 503.00 | 2 764 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 367 714.00 | 367 714.00 | | 367 714.00 |
DH Report à nouveau | -230 945.00 | -139 667.00 | | -230 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 320.00 | -91 278.00 | | 67 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 415.00 | 91 082.00 | | 64 415.00 |
DL TOTAL (I) | 521 003.00 | 480 350.00 | | 521 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 141.00 | 582 374.00 | | 527 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 231.00 | 26 406.00 | | 25 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 016.00 | 187 936.00 | | 604 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 731.00 | 202 350.00 | | 277 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 379.00 | 270 743.00 | | 410 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 500.00 | 1 271 055.00 | | 1 844 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 503.00 | 1 751 406.00 | | 2 365 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 870.00 | 768 756.00 | | 1 402 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 307.00 | | 567 307.00 | 567 307.00 |
FG Production vendue services | 1 702 934.00 | | 1 702 934.00 | 1 702 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 241.00 | | 2 270 241.00 | 2 270 241.00 |
FM Production stockée | | | 285 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 651.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 1 724.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 3 438.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 698.00 | 23 228.00 | | 25 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 959.00 | 1 634 825.00 | | 2 636 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 639.00 | 1 726 103.00 | | 2 569 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 320.00 | -91 278.00 | | 67 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 638.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 694.00 | | 112 693.00 | 1 164 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 025.00 | 1 254 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 025.00 | 1 209 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 427.00 | | 10 338.00 | 19 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 701.00 | | 89 909.00 | 1 142 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 12 446.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 456.00 | 74 651.00 | 23 025.00 | 344 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | 3 762.00 | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 523.00 | 70 889.00 | 23 025.00 | 331 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 016.00 | 604 016.00 | | 604 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 379.00 | 410 379.00 | | 410 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 841 378.00 | 841 378.00 | | 841 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 141.00 | 85 510.00 | 269 843.00 | 527 141.00 |
VI Groupe et associés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 466.00 | 878 382.00 | 3 084.00 | 881 466.00 |
VW T.V.A. | 154 618.00 | 154 618.00 | | 154 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 500.00 | 1 402 870.00 | 269 843.00 | 1 844 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
ST Autres comptes | 296 466.00 | | | 296 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
YT Sous‐traitance | 282 456.00 | | | 282 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 515.00 | | | 437 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 377.00 | | | 279 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 946.00 | | | 792 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |