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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 719.00 | 6 004.00 | 82 715.00 | 88 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 567.00 | 6 004.00 | 1 997 563.00 | 2 003 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
BZ Autres créances | 744 598.00 | | 744 598.00 | 744 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 151 134.00 | | 151 134.00 | 151 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 676.00 | | 1 425 676.00 | 1 425 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 243.00 | 6 004.00 | 3 423 238.00 | 3 429 243.00 |
CU Autres participations | 1 914 848.00 | | 1 914 848.00 | 1 914 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 164.00 | 1 649 393.00 | | 300 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 841.00 | 260 770.00 | | 394 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 005.00 | 3 010 164.00 | | 3 295 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 311.00 | 103 991.00 | | 86 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 1 484.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | 36 844.00 | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 234.00 | 142 390.00 | | 128 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 238.00 | 3 152 553.00 | | 3 423 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 234.00 | 142 390.00 | | 128 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 902.00 | 47 890.00 | | 48 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 685.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 028.00 | 685.00 | | 33 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | -685.00 | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 9 403.00 | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 390.00 | 437 397.00 | | 632 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 549.00 | 176 627.00 | | 237 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 841.00 | 260 770.00 | | 394 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 530.00 | 11 272.00 | 12 798.00 | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | 11 272.00 | 12 798.00 | 7 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 541.00 | 874 541.00 | | 874 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |