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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 129.00 | 59 977.00 | 32 153.00 | 92 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 977.00 | 59 977.00 | 1 947 001.00 | 2 006 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
BZ Autres créances | 412 801.00 | | 412 801.00 | 412 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 28 416.00 | 71 584.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 624 533.00 | | 624 533.00 | 624 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 694.00 | 28 416.00 | 1 234 277.00 | 1 262 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 671.00 | 88 393.00 | 3 181 278.00 | 3 269 671.00 |
CU Autres participations | 1 914 848.00 | | 1 914 848.00 | 1 914 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 140 194.00 | 290 631.00 | | 140 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 033.00 | 349 563.00 | | 121 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 227.00 | 3 390 194.00 | | 3 011 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 596.00 | 144 286.00 | | 140 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 2 183.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 526.00 | 28 404.00 | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 051.00 | 174 872.00 | | 170 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 278.00 | 3 565 066.00 | | 3 181 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 051.00 | 174 872.00 | | 170 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 616.00 | | 206 616.00 | 206 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 616.00 | | 206 616.00 | 206 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 318.00 | 47 248.00 | | 48 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 7 463.00 | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 791.00 | 566 967.00 | | 341 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 758.00 | 217 404.00 | | 220 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 033.00 | 349 563.00 | | 121 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 526.00 | 18 451.00 | | 41 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 526.00 | 18 451.00 | | 41 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 161.00 | 538 161.00 | | 538 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 161.00 | 538 161.00 | | 538 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 051.00 | 170 051.00 | | 170 051.00 |