| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 780.00 | 41 526.00 | 49 254.00 | 90 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 628.00 | 41 526.00 | 1 964 102.00 | 2 005 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BZ Autres créances | 667 954.00 | | 667 954.00 | 667 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 29 008.00 | 270 992.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 550 602.00 | | 550 602.00 | 550 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 629 972.00 | 29 008.00 | 1 600 964.00 | 1 629 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 600.00 | 70 534.00 | 3 565 066.00 | 3 635 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 914 848.00 | | 1 914 848.00 | 1 914 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 290 631.00 | 695 005.00 | | 290 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 563.00 | -4 374.00 | | 349 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 194.00 | 3 290 631.00 | | 3 390 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 286.00 | 18 764.00 | | 144 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 1 886.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 404.00 | 25 587.00 | | 28 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 872.00 | 46 237.00 | | 174 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 066.00 | 3 336 868.00 | | 3 565 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 1 611.00 | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 967.00 | 248 484.00 | | 566 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 404.00 | 252 858.00 | | 217 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 563.00 | -4 374.00 | | 349 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 663.00 | 17 863.00 | | 23 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 663.00 | 17 863.00 | | 23 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 286.00 | 144 286.00 | | 144 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 370.00 | 779 370.00 | | 779 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |