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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 413.00 | 37 107.00 | 56 307.00 | 93 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 941.00 | 125 863.00 | 1 978 079.00 | 2 103 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
BZ Autres créances | 942 444.00 | | 942 444.00 | 942 444.00 |
CF Disponibilités | 608 734.00 | | 608 734.00 | 608 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 587.00 | | 1 692 587.00 | 1 692 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 528.00 | 125 863.00 | 3 670 665.00 | 3 796 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 910 525.00 | 88 756.00 | 1 821 772.00 | 1 910 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 480 787.00 | 261 227.00 | | 480 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 017.00 | 478 432.00 | | 285 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 804.00 | 3 489 658.00 | | 3 515 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 243.00 | 61 195.00 | | 124 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 4 571.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 486.00 | 29 508.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 861.00 | 95 274.00 | | 154 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 665.00 | 3 584 932.00 | | 3 670 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 676.00 | 29 000.00 | | 13 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | 27 313.00 | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 437.00 | 1 687.00 | | 8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 13 493.00 | | 6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 580.00 | 699 303.00 | | 594 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 564.00 | 220 872.00 | | 309 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 017.00 | 478 432.00 | | 285 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 150.00 | | 720.00 | 2 109 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 010 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 2 103 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 93 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 622.00 | | 720.00 | 93 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 528.00 | | | 2 015 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279.00 | 18 756.00 | 928.00 | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 279.00 | 18 756.00 | 928.00 | 19 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 88 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UX Autres créances clients | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
VI Groupe et associés | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 443.00 | 942 443.00 | | 942 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 852.00 | 1 083 852.00 | | 1 083 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |