| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 622.00 | 19 279.00 | 74 342.00 | 93 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 915 528.00 | | 1 915 528.00 | 1 915 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 150.00 | 19 279.00 | 2 089 870.00 | 2 109 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
BZ Autres créances | 518 567.00 | | 518 567.00 | 518 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 865 472.00 | | 865 472.00 | 865 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 062.00 | | 1 495 062.00 | 1 495 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 211.00 | 19 279.00 | 3 584 932.00 | 3 604 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 261 222.00 | 140 194.00 | | 261 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 432.00 | 121 033.00 | | 478 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 658.00 | 3 011 227.00 | | 3 489 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 195.00 | 140 596.00 | | 61 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 1 930.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 508.00 | 27 526.00 | | 29 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 274.00 | 170 051.00 | | 95 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 932.00 | 3 181 278.00 | | 3 584 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 313.00 | 373.00 | | 27 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | -373.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 8 636.00 | | 13 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 303.00 | 341 790.00 | | 699 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 872.00 | 220 758.00 | | 220 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 432.00 | 121 033.00 | | 478 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 977.00 | | 189 343.00 | 2 006 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 170.00 | 2 109 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 170.00 | 93 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 129.00 | | 88 663.00 | 92 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 848.00 | | 100 680.00 | 1 914 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 977.00 | 19 160.00 | 59 857.00 | 59 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 977.00 | 19 160.00 | 59 857.00 | 59 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
VI Groupe et associés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 562.00 | 518 562.00 | | 518 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 590.00 | 629 590.00 | | 629 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |