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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 121.00 | 89 542.00 | 45 579.00 | 135 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 238.00 | 99 524.00 | 161 715.00 | 261 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 940.00 | 99 524.00 | 179 417.00 | 278 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 606.00 | 67 827.00 | | 68 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 778.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 80 809.00 | 75 206.00 | | 80 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 195.00 | 26 706.00 | | 12 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 124.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 10 361.00 | | 5 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 142.00 | 84 959.00 | | 78 142.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 4 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 608.00 | 126 950.00 | | 98 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 417.00 | 202 156.00 | | 179 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
FG Production vendue services | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 382.00 | | 235 382.00 | 235 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 81.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 81.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 2 505.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 2 505.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | -2 424.00 | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 746.00 | 248 407.00 | | 242 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 143.00 | 247 629.00 | | 237 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 603.00 | 778.00 | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 108.00 | | 131.00 | 261 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 131.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 014.00 | 13 509.00 | | 86 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 032.00 | 13 509.00 | | 76 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 195.00 | 8 744.00 | 3 451.00 | 12 195.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067.00 | 5 931.00 | 6 135.00 | 12 067.00 |
VW T.V.A. | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 608.00 | 95 157.00 | 3 451.00 | 98 608.00 |