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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 121.00 | 107 650.00 | 27 471.00 | 135 121.00 |
040 Immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 574.00 | 117 632.00 | 143 942.00 | 261 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
110 Total général Actif | 276 560.00 | 117 632.00 | 158 927.00 | 276 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 421.00 | | | 222 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 421.00 | | | 222 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
252 Charges sociales | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
262 Autres charges | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -987.00 | | | -987.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 238.00 | | | 261 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336.00 | | | 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |