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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 121.00 | 102 171.00 | 32 950.00 | 135 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 238.00 | 112 153.00 | 149 085.00 | 261 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 229.00 | 112 153.00 | 166 076.00 | 278 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 209.00 | 68 606.00 | | 74 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 005.00 | 5 603.00 | | -9 005.00 |
DL TOTAL (I) | 71 803.00 | 80 809.00 | | 71 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523.00 | 12 195.00 | | 14 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 5 891.00 | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 557.00 | 78 142.00 | | 71 557.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 272.00 | 98 608.00 | | 94 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 076.00 | 179 417.00 | | 166 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217 540.00 | | 217 540.00 | 217 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 540.00 | | 217 540.00 | 217 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 959.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 959.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 565.00 | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 3 439.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 4 004.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -3 044.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 463.00 | 242 746.00 | | 221 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 469.00 | 237 143.00 | | 230 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 005.00 | 5 603.00 | | -9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 238.00 | | | 261 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 524.00 | 12 630.00 | | 99 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 542.00 | 12 630.00 | | 89 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 523.00 | 4 449.00 | 10 074.00 | 14 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 256.00 | 6 120.00 | 6 135.00 | 12 256.00 |
VW T.V.A. | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 273.00 | 84 198.00 | 10 074.00 | 94 273.00 |