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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 291.00 | 119 907.00 | 41 384.00 | 161 291.00 |
040 Immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 864.00 | 129 889.00 | 157 975.00 | 287 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
110 Total général Actif | 313 429.00 | 129 889.00 | 183 540.00 | 313 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 158.00 | | | 248 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 374.00 | | | -9 374.00 |
242 Autres charges externes. | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
252 Charges sociales | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
262 Autres charges | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 642.00 | | | 245 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |