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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 491.00 | 112 495.00 | 21 996.00 | 134 491.00 |
040 Immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 993.00 | 122 477.00 | 138 516.00 | 260 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
084 Disponibilités | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
110 Total général Actif | 313 646.00 | 122 477.00 | 191 169.00 | 313 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 759.00 | | | 199 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
242 Autres charges externes. | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
252 Charges sociales | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
262 Autres charges | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 574.00 | | | 261 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |