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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 944.00 | 30 742.00 | 41 202.00 | 71 944.00 |
040 Immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 236.00 | 30 742.00 | 734 494.00 | 765 236.00 |
060 Stock marchandises | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
072 Créances – Autres | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
084 Disponibilités | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
110 Total général Actif | 1 003 237.00 | 30 742.00 | 972 495.00 | 1 003 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 998.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 977.00 | | | 318 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 998.00 | | | 451 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425.00 | | | 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -425.00 | | | -425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 107.00 | | | 59 107.00 |