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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 404.00 | 1 916.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 16 137.00 | 7 170.00 | 8 967.00 | 16 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 045.00 | 5 843.00 | 33 202.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 879.00 | 83 208.00 | 117 671.00 | 200 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 541.00 | 98 625.00 | 1 130 916.00 | 1 229 541.00 |
BT Marchandises | 159 213.00 | 23 882.00 | 135 331.00 | 159 213.00 |
BZ Autres créances | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
CF Disponibilités | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 234.00 | 23 882.00 | 300 352.00 | 324 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 775.00 | 122 507.00 | 1 431 268.00 | 1 553 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 521 384.00 | 365 957.00 | | 521 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563.00 | 203 677.00 | | 115 563.00 |
DL TOTAL (I) | 966 947.00 | 882 634.00 | | 966 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 361.00 | 462 424.00 | | 394 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 675.00 | 20 239.00 | | 23 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | 26 857.00 | | 14 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 300.00 | 41 114.00 | | 31 300.00 |
EA Autres dettes | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 321.00 | 551 348.00 | | 464 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 268.00 | 1 433 981.00 | | 1 431 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 804.00 | 399 911.00 | | 194 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 840.00 | | 316 971.00 | 918 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 1 229 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 271 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 320.00 | | 260 000.00 | 694 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 235.00 | | 56 971.00 | 220 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 890.00 | 23 855.00 | 119.00 | 74 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 1 440.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 926.00 | 22 415.00 | 119.00 | 73 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 453.00 | 23 882.00 | 26 453.00 | 26 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 453.00 | 23 882.00 | 26 453.00 | 26 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 453.00 | 23 882.00 | 26 453.00 | 26 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 882.00 | 26 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 361.00 | 124 844.00 | 269 517.00 | 394 361.00 |
VI Groupe et associés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 063.00 | | | 315 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 881.00 | 106 626.00 | 3 255.00 | 109 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 321.00 | 194 804.00 | 269 517.00 | 464 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 997.00 | 9 655.00 | | 19 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 994.00 | 8 821.00 | | 14 994.00 |
ST Autres comptes | 84 231.00 | 56 569.00 | | 84 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 498.00 | 106 414.00 | | 130 498.00 |
YT Sous‐traitance | 7 619.00 | 7 112.00 | | 7 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 2 617.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 541.00 | 12 272.00 | | 22 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 945.00 | 197 514.00 | | 219 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 258.00 | 73 435.00 | | 92 258.00 |
ZE Dividendes | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 343.00 | 178 916.00 | | 237 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |