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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 361.00 | 57 743.00 | 93 618.00 | 151 361.00 |
040 Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 616.00 | 57 743.00 | 786 873.00 | 844 616.00 |
060 Stock marchandises | 149 299.00 | 21 037.00 | 128 262.00 | 149 299.00 |
072 Créances – Autres | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
084 Disponibilités | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 365.00 | 21 037.00 | 329 328.00 | 350 365.00 |
110 Total général Actif | 1 194 981.00 | 78 780.00 | 1 116 201.00 | 1 194 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 805.00 | | | 791 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |