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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 580.00 | 46 515.00 | 52 065.00 | 98 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 805.00 | 46 515.00 | 745 290.00 | 791 805.00 |
060 Stock marchandises | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
072 Créances – Autres | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
084 Disponibilités | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 813.00 | | 277 813.00 | 277 813.00 |
110 Total général Actif | 1 069 617.00 | 46 515.00 | 1 023 103.00 | 1 069 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 979.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 236.00 | | | 765 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |