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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 964.00 | 3 356.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 16 137.00 | 5 542.00 | 10 595.00 | 16 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405.00 | 2 059.00 | 1 346.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 694.00 | 66 325.00 | 134 369.00 | 200 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 840.00 | 74 890.00 | 843 951.00 | 918 840.00 |
BT Marchandises | 150 434.00 | 26 453.00 | 123 981.00 | 150 434.00 |
BZ Autres créances | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CF Disponibilités | 422 327.00 | | 422 327.00 | 422 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 484.00 | 26 453.00 | 590 031.00 | 616 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 324.00 | 101 343.00 | 1 433 981.00 | 1 535 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 130 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 365 957.00 | 340 355.00 | | 365 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 677.00 | 195 602.00 | | 203 677.00 |
DL TOTAL (I) | 882 634.00 | 678 957.00 | | 882 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 424.00 | 336 799.00 | | 462 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | 9 263.00 | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 24 881.00 | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 114.00 | 64 958.00 | | 41 114.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 1 343.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 348.00 | 437 244.00 | | 551 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 981.00 | 1 116 201.00 | | 1 433 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 911.00 | | | 399 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 616.00 | | 125 313.00 | 844 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 565.00 | 524.00 | 918 840.00 | 50 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 565.00 | 524.00 | 220 235.00 | 50 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | 4 320.00 | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 361.00 | | 119 963.00 | 151 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 1 030.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 743.00 | 17 619.00 | 472.00 | 57 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 743.00 | 16 655.00 | 472.00 | 57 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 037.00 | 26 453.00 | 21 037.00 | 21 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 037.00 | 26 453.00 | 21 037.00 | 21 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 037.00 | 26 453.00 | 21 037.00 | 21 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 453.00 | 21 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 424.00 | 310 987.00 | 151 436.00 | 462 424.00 |
VI Groupe et associés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 978.00 | 43 723.00 | 4 255.00 | 47 978.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 348.00 | 399 911.00 | 151 436.00 | 551 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 655.00 | 6 101.00 | | 9 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | 7 613.00 | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 56 569.00 | 60 841.00 | | 56 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 414.00 | 78 807.00 | | 106 414.00 |
YT Sous‐traitance | 7 112.00 | 6 966.00 | | 7 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | 2 546.00 | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 272.00 | 8 647.00 | | 12 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 514.00 | 197 569.00 | | 197 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 435.00 | 76 480.00 | | 73 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 916.00 | 154 227.00 | | 178 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |