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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 681.00 | 41 919.00 | 13 762.00 | 55 681.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 431.00 | 41 919.00 | 95 512.00 | 137 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
060 Stock marchandises | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
110 Total général Actif | 179 432.00 | 41 919.00 | 137 513.00 | 179 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 566.00 | | | 314 566.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 572.00 | | | 314 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 570.00 | | | 122 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 136.00 | | | 306 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |