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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 590.00 | 45 785.00 | 12 806.00 | 58 590.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 340.00 | 45 785.00 | 94 556.00 | 140 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
110 Total général Actif | 207 931.00 | 45 785.00 | 162 146.00 | 207 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 733.00 | | | 370 733.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 737.00 | | | 370 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
252 Charges sociales | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 403.00 | | | 330 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 697.00 | | | 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 296.00 | | | 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |