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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 957.00 | | 2 453 957.00 | 2 453 957.00 |
BZ Autres créances | 572 069.00 | | 572 069.00 | 572 069.00 |
CF Disponibilités | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 399.00 | | 614 399.00 | 614 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 357.00 | | 3 068 357.00 | 3 068 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 433 957.00 | | 2 433 957.00 | 2 433 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 744.00 | 922 696.00 | | 1 274 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 894.00 | 352 048.00 | | 350 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 638.00 | 1 374 744.00 | | 1 725 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 210.00 | 1 587 526.00 | | 1 290 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 034.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 719.00 | 1 659 560.00 | | 1 342 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 357.00 | 3 034 304.00 | | 3 068 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 576.00 | 346 703.00 | | 285 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 28 133.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 28 133.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -28 133.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 156.00 | -7 514.00 | | -22 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 388.00 | 421 563.00 | | 407 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 494.00 | 69 515.00 | | 56 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 894.00 | 352 048.00 | | 350 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 490 647.00 | | | 490 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 210.00 | 233 067.00 | 1 057 143.00 | 1 290 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 081.00 | 585 081.00 | | 585 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 719.00 | 285 576.00 | 1 057 143.00 | 1 342 719.00 |