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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 340.00 | 9 813.00 | 64 526.00 | 74 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 171.00 | 1 875.00 | 10 295.00 | 12 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 784.00 | 11 689.00 | 2 761 095.00 | 2 772 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
BZ Autres créances | 1 399 948.00 | | 1 399 948.00 | 1 399 948.00 |
CF Disponibilités | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 177.00 | | 1 608 177.00 | 1 608 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 962.00 | 11 689.00 | 4 369 272.00 | 4 380 962.00 |
CU Autres participations | 2 651 273.00 | | 2 651 273.00 | 2 651 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 781.00 | 1 980 076.00 | | 2 690 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 398.00 | 710 704.00 | | 629 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 179.00 | 2 800 781.00 | | 3 430 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 197.00 | 954 428.00 | | 792 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 10 029.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 386.00 | 32 458.00 | | 69 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 945.00 | 130 466.00 | | 70 945.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 21 199.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 093.00 | 1 148 583.00 | | 939 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 272.00 | 3 949 364.00 | | 4 369 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 204.00 | 557 868.00 | | 591 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 444 773.00 | | 444 773.00 | 444 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 856.00 | | 444 856.00 | 444 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 852.00 | 1 661.00 | | 20 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 236.00 | 1 006 498.00 | | 1 148 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 838.00 | 295 794.00 | | 518 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 398.00 | 710 704.00 | | 629 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 191.00 | 1 937.00 | | 16 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 056.00 | | 170 389.00 | 2 528 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | 9 173.00 | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 058.00 | | 161 216.00 | 2 525 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 1 716.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 1 716.00 | | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 813.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 160.00 | 1 716.00 | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 11 529.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 11 529.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 123.00 | 1 384 123.00 | | 1 384 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 786.00 | 424 897.00 | 347 889.00 | 772 786.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 481.00 | | | 422 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 804.00 | 1 535 804.00 | 35 000.00 | 1 570 804.00 |
VW T.V.A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 094.00 | 591 205.00 | 347 889.00 | 939 094.00 |