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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 159.00 | 2 838.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 055.00 | 159.00 | 2 527 896.00 | 2 528 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
BZ Autres créances | 1 146 278.00 | | 1 146 278.00 | 1 146 278.00 |
CF Disponibilités | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 468.00 | | 1 421 468.00 | 1 421 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 523.00 | 159.00 | 3 949 364.00 | 3 949 523.00 |
CU Autres participations | 2 490 057.00 | | 2 490 057.00 | 2 490 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 076.00 | 1 625 638.00 | | 1 980 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 704.00 | 364 438.00 | | 710 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 781.00 | 2 090 076.00 | | 2 800 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 428.00 | 1 272 673.00 | | 954 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | 348 967.00 | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 5 620.00 | | 32 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 466.00 | 82 097.00 | | 130 466.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 583.00 | 1 709 358.00 | | 1 148 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 364.00 | 3 799 435.00 | | 3 949 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 868.00 | 767 930.00 | | 557 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 597.00 | | 204 597.00 | 204 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 597.00 | | 204 597.00 | 204 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 661.00 | 933.00 | | 53 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 661.00 | 933.00 | | 53 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 661.00 | 933.00 | | 53 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | -15 385.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 498.00 | 408 606.00 | | 1 006 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 794.00 | 44 168.00 | | 295 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 704.00 | 364 438.00 | | 710 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | 10 987.00 | | 10 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 920.00 | 1 138 920.00 | | 1 138 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 429.00 | 363 715.00 | 575 714.00 | 954 429.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 673.00 | 1 310 673.00 | 35 000.00 | 1 345 673.00 |
VW T.V.A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 583.00 | 557 869.00 | 575 714.00 | 1 148 583.00 |