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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 275.00 | 36 631.00 | 51 643.00 | 88 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 568.00 | 7 199.00 | 20 369.00 | 27 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 117.00 | 43 831.00 | 2 758 286.00 | 2 802 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 672.00 | | 274 672.00 | 274 672.00 |
BZ Autres créances | 1 412 141.00 | | 1 412 141.00 | 1 412 141.00 |
CF Disponibilités | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 252.00 | | 1 731 252.00 | 1 731 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 369.00 | 43 831.00 | 4 489 538.00 | 4 533 369.00 |
CU Autres participations | 2 651 273.00 | | 2 651 273.00 | 2 651 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 310 179.00 | 2 690 781.00 | | 3 310 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 594.00 | 629 398.00 | | 546 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 774.00 | 3 430 179.00 | | 3 966 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 124.00 | 792 197.00 | | 386 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 29.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 69 386.00 | | 31 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 70 945.00 | | 101 581.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 6 534.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 764.00 | 939 093.00 | | 522 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 538.00 | 4 369 272.00 | | 4 489 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 726.00 | 591 204.00 | | 245 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 623 445.00 | | 623 445.00 | 623 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 445.00 | | 623 445.00 | 623 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 20 852.00 | | 29 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 641.00 | 1 148 236.00 | | 1 263 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 047.00 | 518 838.00 | | 717 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 594.00 | 629 398.00 | | 546 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | 10 630.00 | | 6 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 317.00 | 16 191.00 | | 36 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 445.00 | | 19 470.00 | 2 698 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 2 713 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 27 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | | 19 470.00 | 12 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 274.00 | | | 2 686 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 5 335.00 | 11.00 | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 5 335.00 | 11.00 | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 673.00 | 274 673.00 | | 274 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 167.00 | 1 364 167.00 | | 1 364 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 125.00 | 109 087.00 | 277 038.00 | 386 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 758.00 | | | 423 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VW T.V.A. | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 765.00 | 245 727.00 | 277 038.00 | 522 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |