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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 057.00 | | 2 525 057.00 | 2 525 057.00 |
BZ Autres créances | 959 263.00 | | 959 263.00 | 959 263.00 |
CF Disponibilités | 315 114.00 | | 315 114.00 | 315 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 377.00 | | 1 274 377.00 | 1 274 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 435.00 | | 3 799 435.00 | 3 799 435.00 |
CU Autres participations | 2 490 057.00 | | 2 490 057.00 | 2 490 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 638.00 | 1 274 744.00 | | 1 625 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 438.00 | 350 894.00 | | 364 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 076.00 | 1 725 638.00 | | 2 090 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 673.00 | 1 290 210.00 | | 1 272 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 967.00 | 50 000.00 | | 348 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 2 508.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 358.00 | 1 342 719.00 | | 1 709 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 435.00 | 3 068 357.00 | | 3 799 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 930.00 | 285 576.00 | | 767 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | -35 000.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 385.00 | -22 156.00 | | -15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 606.00 | 407 388.00 | | 408 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 168.00 | 56 494.00 | | 44 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 438.00 | 350 894.00 | | 364 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VC Groupe et associés | 955 129.00 | 955 129.00 | | 955 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 673.00 | 341 246.00 | 856 429.00 | 1 272 673.00 |
VI Groupe et associés | 318 968.00 | 318 968.00 | | 318 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 263.00 | 994 263.00 | | 994 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 359.00 | 767 930.00 | 866 429.00 | 1 709 359.00 |