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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 930.00 | 34 614.00 | 19 316.00 | 53 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 513.00 | 89 019.00 | 105 494.00 | 194 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 121.00 | 123 633.00 | 151 489.00 | 275 121.00 |
BT Marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BZ Autres créances | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 461 639.00 | | 461 639.00 | 461 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 180.00 | | 736 180.00 | 736 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 301.00 | 123 633.00 | 887 668.00 | 1 011 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 634 949.00 | 602 123.00 | | 634 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 873.00 | 32 826.00 | | 44 873.00 |
DL TOTAL (I) | 693 022.00 | 648 149.00 | | 693 022.00 |
DP Provisions pour risques | 2 538.00 | 2 700.00 | | 2 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 538.00 | 2 700.00 | | 2 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 407.00 | 23 311.00 | | 68 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 3 109.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 900.00 | 27 291.00 | | 34 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 047.00 | 70 884.00 | | 87 047.00 |
EA Autres dettes | | 1 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 109.00 | 126 074.00 | | 192 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 668.00 | 776 923.00 | | 887 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 818.00 | 114 366.00 | | 158 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 452.00 | | 92 668.00 | 193 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 2 000.00 | 275 121.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 000.00 | 194 513.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 230.00 | | 8 700.00 | 45 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 544.00 | | 83 968.00 | 121 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 304.00 | 46 328.00 | 2 000.00 | 79 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 13 358.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | 32 969.00 | 2 000.00 | 58 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 162.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 162.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VB T. V. A. | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 295.00 | 35 004.00 | 33 291.00 | 68 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 895.00 | 150 232.00 | 26 663.00 | 176 895.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 109.00 | 158 818.00 | 33 291.00 | 192 109.00 |