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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 627.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 250 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 296 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 208 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 77 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 538 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 863 974.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 160 308.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 589 335.00 | 84 211.00 | | 589 335.00 |
DH Report à nouveau | | 667 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 432.00 | -162 697.00 | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 644 167.00 | 615 735.00 | | 644 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 747.00 | 284 316.00 | | 235 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 583.00 | 62 225.00 | | 104 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | 24 531.00 | | 49 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 288.00 | 32 545.00 | | 126 288.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 10.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 141.00 | 403 627.00 | | 516 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 308.00 | 1 019 362.00 | | 1 160 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 839.00 | 317 950.00 | | 338 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 811.00 | | 162 673.00 | 548 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 230.00 | | 1 300.00 | 81 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 678.00 | | 161 373.00 | 424 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 569.00 | 91 582.00 | 415 150.00 | 323 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 408.00 | 5 495.00 | 79 903.00 | 74 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 161.00 | 86 086.00 | 335 247.00 | 249 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
VB T. V. A. | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 747.00 | 58 445.00 | 177 302.00 | 235 747.00 |
VI Groupe et associés | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 261.00 | 223 373.00 | 42 888.00 | 266 261.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 141.00 | 338 839.00 | 177 302.00 | 516 141.00 |