| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 175 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 225 243.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 342 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 396 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 794 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 019 362.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
DH Report à nouveau | 667 822.00 | 724 315.00 | | 667 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 697.00 | 27 718.00 | | -162 697.00 |
DL TOTAL (I) | 615 735.00 | 778 432.00 | | 615 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 316.00 | 9 851.00 | | 284 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 225.00 | 225 114.00 | | 62 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 531.00 | 33 425.00 | | 24 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 545.00 | 116 009.00 | | 32 545.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 4 046.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 627.00 | 388 444.00 | | 403 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 362.00 | 1 168 829.00 | | 1 019 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 950.00 | 388 444.00 | | 317 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 212.00 | | 8 599.00 | 599 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 42 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 548 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 179.00 | | 1 499.00 | 423 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 803.00 | | 7 100.00 | 94 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 136.00 | 87 433.00 | | 236 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 970.00 | 9 438.00 | | 64 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 166.00 | 77 995.00 | | 171 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 316.00 | 48 640.00 | 85 677.00 | 134 316.00 |
VI Groupe et associés | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 627.00 | 317 950.00 | 85 677.00 | 403 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |