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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 782.00 | 50 796.00 | 21 986.00 | 72 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 813.00 | 119 349.00 | 242 464.00 | 361 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 273.00 | 170 145.00 | 291 128.00 | 461 273.00 |
BT Marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BZ Autres créances | 126 324.00 | | 126 324.00 | 126 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 658 023.00 | | 658 023.00 | 658 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 197.00 | | 916 197.00 | 916 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 470.00 | 170 145.00 | 1 207 325.00 | 1 377 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 667 822.00 | 634 949.00 | | 667 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 693.00 | 44 873.00 | | 57 693.00 |
DL TOTAL (I) | 750 715.00 | 693 022.00 | | 750 715.00 |
DP Provisions pour risques | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 316.00 | 68 407.00 | | 33 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 834.00 | 1 756.00 | | 232 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 413.00 | 34 900.00 | | 52 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 510.00 | 87 047.00 | | 135 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 073.00 | 192 109.00 | | 454 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 325.00 | 887 668.00 | | 1 207 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 237.00 | 158 818.00 | | 444 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 121.00 | | 233 885.00 | 275 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 734.00 | 461 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 734.00 | 361 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 930.00 | | 18 852.00 | 53 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 513.00 | | 215 033.00 | 194 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 633.00 | 74 270.00 | 27 758.00 | 123 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 614.00 | 16 182.00 | | 34 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 019.00 | 58 089.00 | 27 758.00 | 89 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 316.00 | 23 480.00 | 9 836.00 | 33 316.00 |
VI Groupe et associés | 232 834.00 | 232 834.00 | | 232 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 822.00 | 159 159.00 | 26 663.00 | 185 822.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 073.00 | 444 237.00 | 9 836.00 | 454 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 766.00 | 14 187.00 | | 21 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 357.00 | 31 959.00 | | 35 357.00 |
ST Autres comptes | 204 270.00 | 186 899.00 | | 204 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 810.00 | 33 776.00 | | 39 810.00 |
YT Sous‐traitance | 350 200.00 | 138 541.00 | | 350 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 261.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 770.00 | 14 448.00 | | 23 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 933.00 | 298 860.00 | | 401 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 762.00 | 54 212.00 | | 70 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 637.00 | 391 175.00 | | 629 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |