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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 252 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 363 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 725.00 | |
BZ Autres créances | | | 234 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 805 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 168 829.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 724 315.00 | | | 724 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 778 432.00 | | | 778 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 114.00 | | | 225 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 444.00 | | | 388 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 829.00 | | | 1 168 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 444.00 | | | 380 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 114.00 | | | 225 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 273.00 | 7 125.00 | 166 666.00 | 461 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 533.00 | 14 319.00 | 599 212.00 | 21 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 14 319.00 | 423 179.00 | 21 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 782.00 | | 8 448.00 | 72 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 813.00 | | 97 218.00 | 361 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | 7 125.00 | 61 000.00 | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 208.00 | 88 543.00 | 11 616.00 | 159 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 796.00 | 14 175.00 | | 50 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 413.00 | 74 369.00 | 11 616.00 | 108 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 232 105.00 | 232 105.00 | | 232 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VI Groupe et associés | 225 114.00 | 225 114.00 | | 225 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 703.00 | 234 915.00 | 94 788.00 | 329 703.00 |
VW T.V.A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 444.00 | 388 444.00 | | 388 444.00 |