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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 740.00 | | 362 740.00 | 362 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 145.00 | | 1 690 145.00 | 1 690 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 096.00 | | 1 740 096.00 | 1 740 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
CU Autres participations | 1 327 177.00 | | 1 327 177.00 | 1 327 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 873 569.00 | | | 873 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
DK Provisions réglementées | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 924.00 | | | 1 003 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 721.00 | | | 488 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 171.00 | | | 736 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 096.00 | | | 1 740 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 016.00 | | | 362 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 522.00 | | 51 973.00 | 1 674 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 350.00 | | 1 690 145.00 | 36 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 350.00 | | 1 690 145.00 | 36 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 522.00 | | 51 973.00 | 1 674 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 103.00 | 1 871.00 | | 35 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 103.00 | 1 871.00 | | 35 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 740.00 | 362 740.00 | | 362 740.00 |
UX Autres créances clients | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 721.00 | 114 567.00 | 290 748.00 | 488 721.00 |
VI Groupe et associés | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 672.00 | 375 672.00 | | 375 672.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 171.00 | 362 016.00 | 290 748.00 | 736 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
ST Autres comptes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |