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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 417.00 | | 135 417.00 | 135 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 914.00 | | 3 509 914.00 | 3 509 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CF Disponibilités | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 076.00 | | 3 658 076.00 | 3 658 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
CU Autres participations | 3 373 962.00 | | 3 373 962.00 | 3 373 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 950.00 | | | 465 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 778.00 | | | 394 778.00 |
DK Provisions réglementées | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 266.00 | | | 1 405 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 195.00 | | | 1 776 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 613.00 | | | 412 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 809.00 | | | 2 252 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 076.00 | | | 3 658 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 143.00 | | | 649 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 590.00 | | | 563 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 778.00 | | | 394 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 145.00 | | 2 048 757.00 | 1 690 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 322.00 | | 3 509 914.00 | 227 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 322.00 | 1 666.00 | 3 509 914.00 | 227 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 145.00 | | 2 047 091.00 | 1 690 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 4.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 974.00 | 6 563.00 | | 36 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 974.00 | 6 563.00 | | 36 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 796.00 | 248 796.00 | | 248 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 195.00 | 172 530.00 | 1 111 648.00 | 1 776 195.00 |
VI Groupe et associés | 163 817.00 | 163 817.00 | | 163 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 677.00 | 264 677.00 | | 264 677.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 809.00 | 649 143.00 | 1 111 648.00 | 2 252 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |