| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 864.00 | 3 667.00 | 40 196.00 | 43 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 058.00 | 84 059.00 | 125 998.00 | 210 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 425.00 | 154 021.00 | 3 474 403.00 | 3 628 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BZ Autres créances | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
CF Disponibilités | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 543.00 | | 188 543.00 | 188 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 968.00 | 154 021.00 | 3 662 947.00 | 3 816 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CU Autres participations | 3 373 962.00 | 66 295.00 | 3 307 667.00 | 3 373 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DG Autres réserves | 939 877.00 | | | 939 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
DK Provisions réglementées | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 017.00 | | | 1 657 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 079.00 | | | 1 315 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 286.00 | | | 547 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
EA Autres dettes | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 929.00 | | | 2 005 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 947.00 | | | 3 662 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 140.00 | | | 978 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 502.00 | | | 566 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 353.00 | | | 440 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 498.00 | | 132 698.00 | 3 553 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 081.00 | 3 584 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 771.00 | 3 628 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 690.00 | 43 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553 498.00 | | 48 143.00 | 3 553 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 289.00 | 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 289.00 | 622.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 84 059.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 171.00 | 9 612.00 | | 50 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 171.00 | 159 966.00 | | 50 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 037.00 | 442 037.00 | | 442 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 058.00 | 2 358.00 | 207 700.00 | 210 058.00 |
UX Autres créances clients | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VC Groupe et associés | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 079.00 | 287 290.00 | 1 027 788.00 | 1 315 079.00 |
VI Groupe et associés | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 803.00 | | | 257 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 898.00 | 134 197.00 | 207 700.00 | 341 898.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 929.00 | 978 140.00 | 1 027 788.00 | 2 005 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
ST Autres comptes | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |