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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 498.00 | | 3 553 498.00 | 3 553 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
CF Disponibilités | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 599.00 | | 3 629 599.00 | 3 629 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
CU Autres participations | 3 373 962.00 | | 3 373 962.00 | 3 373 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
DG Autres réserves | 790 989.00 | | | 790 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
DK Provisions réglementées | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 256.00 | | | 1 571 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 359.00 | | | 1 529 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 606.00 | | | 436 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 343.00 | | | 2 058 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 599.00 | | | 3 629 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 974.00 | | | 804 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 853.00 | | | -23 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 027.00 | | | 467 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 671.00 | | | 257 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 914.00 | | 43 584.00 | 3 509 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 553 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 914.00 | | 43 584.00 | 3 509 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 537.00 | 6 633.00 | | 43 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 537.00 | 6 633.00 | | 43 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 838.00 | 293 838.00 | | 293 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VC Groupe et associés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 359.00 | 275 989.00 | 1 061 300.00 | 1 529 359.00 |
VI Groupe et associés | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 858.00 | 229 858.00 | | 229 858.00 |
VW T.V.A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 343.00 | 804 974.00 | 1 061 300.00 | 2 058 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |