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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 986.00 | 2 090.00 | 50 895.00 | 52 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 500.00 | 84 059.00 | 131 440.00 | 215 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 994.00 | 152 444.00 | 3 490 549.00 | 3 642 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
BZ Autres créances | 331 430.00 | | 331 430.00 | 331 430.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 324.00 | | 431 324.00 | 431 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 318.00 | 152 444.00 | 3 921 874.00 | 4 074 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
CU Autres participations | 3 373 962.00 | 66 295.00 | 3 307 667.00 | 3 373 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DG Autres réserves | 1 059 718.00 | | | 1 059 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
DK Provisions réglementées | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 095.00 | | | 1 932 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 993.00 | | | 1 046 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 579.00 | | | 714 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
EA Autres dettes | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 778.00 | | | 1 989 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 874.00 | | | 3 921 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 501.00 | | | 1 234 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 199.00 | | 210 199.00 | 210 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 199.00 | | 210 199.00 | 210 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 463.00 | | | -22 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 347.00 | | | 545 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 425.00 | | 63 432.00 | 3 628 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 590 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 864.00 | 3 642 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 864.00 | 52 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 864.00 | | 52 986.00 | 43 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 561.00 | | 10 446.00 | 3 584 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 9 180.00 | 10 757.00 | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 9 180.00 | 10 757.00 | 3 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 783.00 | 9 357.00 | | 59 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 137.00 | 9 357.00 | | 210 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 318.00 | 597 318.00 | | 597 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VC Groupe et associés | 316 633.00 | 316 633.00 | | 316 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 993.00 | 291 715.00 | 755 277.00 | 1 046 993.00 |
VI Groupe et associés | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 692.00 | | | 320 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 955.00 | 593 955.00 | | 593 955.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 778.00 | 1 234 501.00 | 755 277.00 | 1 989 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |