| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 831.00 | 79 162.00 | 7 668.00 | 86 831.00 |
AN Terrains | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AP Constructions | 260 871.00 | 250 467.00 | 10 404.00 | 260 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 146.00 | 934 596.00 | 245 549.00 | 1 180 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 065.00 | 222 956.00 | 99 108.00 | 322 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 223.00 | 1 513 875.00 | 426 348.00 | 1 940 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 108.00 | 44 672.00 | 196 435.00 | 241 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 412 023.00 | 166 082.00 | 1 245 941.00 | 1 412 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 717.00 | 31 951.00 | 1 327 766.00 | 1 359 717.00 |
BZ Autres créances | 236 323.00 | | 236 323.00 | 236 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 375 072.00 | | 2 375 072.00 | 2 375 072.00 |
CF Disponibilités | 401 476.00 | | 401 476.00 | 401 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 687.00 | 242 706.00 | 5 882 980.00 | 6 125 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 910.00 | 1 756 581.00 | 6 309 329.00 | 8 065 910.00 |
CU Autres participations | 76 389.00 | 26 691.00 | 49 698.00 | 76 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 301 821.00 | 3 118 387.00 | | 3 301 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 111.00 | 263 233.00 | | 279 111.00 |
DK Provisions réglementées | 49 054.00 | 32 703.00 | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 986.00 | 4 569 324.00 | | 4 784 986.00 |
DN Avances conditionnées | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DO TOTAL (II) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 526.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 489.00 | 102 823.00 | | 2 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 489.00 | 110 349.00 | | 2 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 733.00 | 1 652.00 | | 120 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 843.00 | 104 192.00 | | 93 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 15 528.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 446.00 | 575 866.00 | | 517 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 342.00 | 374 618.00 | | 373 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 17 664.00 | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 394 869.00 | 290 365.00 | | 394 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 756.00 | 1 379 888.00 | | 1 503 756.00 |
ED (V) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 329.00 | 6 074 061.00 | | 6 309 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 653.00 | 1 278 429.00 | | 1 319 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | 1 652.00 | | 2 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 917 028.00 | 1 182 803.00 | 7 099 831.00 | 5 917 028.00 |
FG Production vendue services | 41 996.00 | 8 894.00 | 50 890.00 | 41 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 024.00 | 1 191 697.00 | 7 150 721.00 | 5 959 024.00 |
FM Production stockée | | | -263 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 882.00 | 2.00 | | 111 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 661.00 | 425.00 | | 98 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 840.00 | 16 351.00 | | 18 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 934.00 | 16 776.00 | | 117 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 051.00 | -16 773.00 | | -6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | -1 184.00 | | 9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 147.00 | 7 272 074.00 | | 7 156 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 036.00 | 7 008 841.00 | | 6 877 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 111.00 | 263 233.00 | | 279 111.00 |