| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 151.00 | 88 691.00 | 1 460.00 | 90 151.00 |
AN Terrains | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 321 730.00 | 267 265.00 | 54 465.00 | 321 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 080.00 | 1 428 333.00 | 1 263 747.00 | 2 692 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 651.00 | 270 761.00 | 231 891.00 | 502 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 137.00 | 2 081 742.00 | 1 615 395.00 | 3 697 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 932.00 | 5 550.00 | 350 382.00 | 355 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 833 635.00 | 111 999.00 | 2 721 636.00 | 2 833 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 083.00 | 34 754.00 | 2 226 329.00 | 2 261 083.00 |
BZ Autres créances | 306 177.00 | | 306 177.00 | 306 177.00 |
CF Disponibilités | 645 556.00 | | 645 556.00 | 645 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 116.00 | 152 303.00 | 6 380 813.00 | 6 533 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 254.00 | 2 234 045.00 | 8 001 209.00 | 10 235 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CU Autres participations | 49 546.00 | 26 692.00 | 22 854.00 | 49 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 399 366.00 | 994 952.00 | | 2 399 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 334.00 | 1 604 414.00 | | 56 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 400.00 | 12 647.00 | | 57 400.00 |
DK Provisions réglementées | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 210.00 | 3 865 123.00 | | 3 766 210.00 |
DN Avances conditionnées | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DO TOTAL (II) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DP Provisions pour risques | 5 001.00 | 849.00 | | 5 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 001.00 | 849.00 | | 5 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314.00 | 705 404.00 | | 2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 938.00 | 101 580.00 | | 1 732 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 923.00 | 2 474 500.00 | | 1 493 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 760.00 | 1 031 174.00 | | 407 760.00 |
EA Autres dettes | 577 631.00 | 519 000.00 | | 577 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 566.00 | 4 831 658.00 | | 4 214 566.00 |
ED (V) | 934.00 | 12 704.00 | | 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 209.00 | 8 724 831.00 | | 8 001 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 566.00 | 4 306 037.00 | | 4 214 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | 2 789.00 | | 2 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 945 876.00 | 1 549 178.00 | 9 495 054.00 | 7 945 876.00 |
FG Production vendue services | 547 498.00 | 12 874.00 | 560 373.00 | 547 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 374.00 | 1 562 052.00 | 10 055 426.00 | 8 493 374.00 |
FM Production stockée | | | 786 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 204 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 549.00 | |
GE Autres charges | | | 20 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 943 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 3 119.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 953.00 | 29 391.00 | | 16 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 370.00 | 12 500.00 | | 690 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 478.00 | 45 010.00 | | 708 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 087.00 | 54 805.00 | | 847 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 16 352.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 849.00 | 89 296.00 | | 847 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 371.00 | -44 287.00 | | -139 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 887.00 | 510 130.00 | | -28 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 979 865.00 | 20 233 709.00 | | 11 979 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 923 531.00 | 18 629 295.00 | | 11 923 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 334.00 | 1 604 414.00 | | 56 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 567.00 | | 621 174.00 | 3 578 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156.00 | 502 449.00 | 3 697 137.00 | 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 502 449.00 | 3 526 218.00 | 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 848.00 | | 620 974.00 | 3 407 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 567.00 | | 200.00 | 80 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 247.00 | 346 482.00 | 59 679.00 | 1 768 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 705.00 | 986.00 | | 87 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 542.00 | 345 496.00 | 59 679.00 | 1 680 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849.00 | 5 001.00 | 849.00 | 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 287.00 | 117 549.00 | 855 287.00 | 855 287.00 |
6T Sur comptes clients | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 732.00 | 117 549.00 | 855 287.00 | 916 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 690.00 | 122 550.00 | 856 136.00 | 1 015 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 550.00 | 165 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 690 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 923.00 | 1 493 923.00 | | 1 493 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 631.00 | 577 631.00 | | 577 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 083.00 | 2 261 083.00 | | 2 261 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 498.00 | 1 631 498.00 | | 1 631 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 929.00 | | | 706 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 652.00 | 205 652.00 | | 205 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 371.00 | 2 697 993.00 | 4 377.00 | 2 702 371.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 566.00 | 4 214 566.00 | | 4 214 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |