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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 151.00 | 87 705.00 | 2 446.00 | 90 151.00 |
AN Terrains | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 292 339.00 | 261 528.00 | 30 811.00 | 292 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 380.00 | 1 157 251.00 | 1 097 129.00 | 2 254 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 084.00 | 261 763.00 | 257 320.00 | 519 084.00 |
AX Avances et acomptes | 332 289.00 | | 332 289.00 | 332 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 567.00 | 1 794 939.00 | 1 783 628.00 | 3 578 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 762.00 | 19 991.00 | 258 771.00 | 278 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 864 360.00 | 835 296.00 | 2 029 064.00 | 2 864 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 477.00 | 34 754.00 | 2 280 723.00 | 2 315 477.00 |
BZ Autres créances | 494 350.00 | | 494 350.00 | 494 350.00 |
CF Disponibilités | 1 725 068.00 | | 1 725 068.00 | 1 725 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 252.00 | | 152 252.00 | 152 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 395.00 | 890 041.00 | 6 940 355.00 | 7 830 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 811.00 | 2 684 979.00 | 8 724 831.00 | 11 409 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CU Autres participations | 49 546.00 | 26 692.00 | 22 854.00 | 49 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 481 033.00 | | |
DG Autres réserves | 994 952.00 | | | 994 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 414.00 | -286 080.00 | | 1 604 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 647.00 | 14 182.00 | | 12 647.00 |
DK Provisions réglementées | 98 109.00 | 81 758.00 | | 98 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 123.00 | 2 445 892.00 | | 3 865 123.00 |
DN Avances conditionnées | 14 495.00 | 14 498.00 | | 14 495.00 |
DO TOTAL (II) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DP Provisions pour risques | 849.00 | 12 929.00 | | 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 849.00 | 12 929.00 | | 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 404.00 | 881 617.00 | | 705 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 580.00 | 99 977.00 | | 101 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 500.00 | 890 747.00 | | 2 474 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 174.00 | 414 143.00 | | 1 031 174.00 |
EA Autres dettes | 519 000.00 | 320 811.00 | | 519 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 658.00 | 2 607 295.00 | | 4 831 658.00 |
ED (V) | 12 704.00 | 2 273.00 | | 12 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 831.00 | 5 082 886.00 | | 8 724 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 976 648.00 | 1 313 838.00 | 18 290 486.00 | 16 976 648.00 |
FG Production vendue services | 274 386.00 | 1 134.00 | 275 521.00 | 274 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 251 035.00 | 1 314 972.00 | 18 566 007.00 | 17 251 035.00 |
FM Production stockée | | | 1 289 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 129 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 252 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 939 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 391.00 | 55 600.00 | | 29 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 010.00 | 55 600.00 | | 45 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 805.00 | 320 280.00 | | 54 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 140.00 | 23 767.00 | | 18 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 352.00 | 28 852.00 | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 296.00 | 372 898.00 | | 89 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 287.00 | -317 298.00 | | -44 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 130.00 | | | 510 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 233 709.00 | 8 128 836.00 | | 20 233 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 629 295.00 | 8 414 916.00 | | 18 629 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 414.00 | -286 080.00 | | 1 604 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 684.00 | | 973 747.00 | 2 668 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 62 844.00 | 3 578 567.00 | 1 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 62 844.00 | 3 407 848.00 | 1 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 536.00 | | 2 615.00 | 87 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 581.00 | | 971 132.00 | 2 500 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 462.00 | 214 490.00 | 44 704.00 | 1 598 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 702.00 | 2 003.00 | | 85 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 760.00 | 212 487.00 | 44 704.00 | 1 512 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 758.00 | 16 352.00 | | 81 758.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 929.00 | 849.00 | 12 929.00 | 12 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 285.00 | 855 287.00 | 136 285.00 | 136 285.00 |
6T Sur comptes clients | 36 671.00 | | 1 917.00 | 36 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 647.00 | 855 287.00 | 138 202.00 | 199 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 333.00 | 872 487.00 | 151 131.00 | 294 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 580.00 | 2 049.00 | | 101 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 500.00 | 2 474 500.00 | | 2 474 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 811.00 | 410 811.00 | | 410 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 886.00 | 407 886.00 | | 407 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 477.00 | 2 315 477.00 | | 2 315 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 277 424.00 | 277 424.00 | | 277 424.00 |
VC Groupe et associés | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 614.00 | 176 525.00 | 426 089.00 | 602 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 256.00 | 2 962 079.00 | 4 177.00 | 2 966 256.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 658.00 | 4 306 037.00 | 426 089.00 | 4 831 658.00 |