| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 536.00 | 85 702.00 | 1 834.00 | 87 536.00 |
AN Terrains | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 262 177.00 | 260 258.00 | 1 919.00 | 262 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 507.00 | 1 007 917.00 | 736 590.00 | 1 744 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 120.00 | 244 585.00 | 238 535.00 | 483 120.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 684.00 | 1 625 153.00 | 1 043 531.00 | 2 668 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 653.00 | 54 931.00 | 222 722.00 | 277 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 574 533.00 | 81 354.00 | 1 493 179.00 | 1 574 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 332.00 | 36 671.00 | 1 584 661.00 | 1 621 332.00 |
BZ Autres créances | 529 704.00 | | 529 704.00 | 529 704.00 |
CF Disponibilités | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 882.00 | 172 956.00 | 4 038 927.00 | 4 211 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 995.00 | 1 798 109.00 | 5 082 886.00 | 6 880 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CU Autres participations | 49 546.00 | 26 692.00 | 22 854.00 | 49 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 481 033.00 | 3 481 033.00 | | 1 481 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 080.00 | 198 623.00 | | -286 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DK Provisions réglementées | 81 758.00 | 65 406.00 | | 81 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 892.00 | 4 900 062.00 | | 2 445 892.00 |
DN Avances conditionnées | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DO TOTAL (II) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DP Provisions pour risques | 12 929.00 | 27 059.00 | | 12 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 929.00 | 27 059.00 | | 12 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 617.00 | 463 069.00 | | 881 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 977.00 | 98 101.00 | | 99 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 747.00 | 685 976.00 | | 890 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 143.00 | 287 140.00 | | 414 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 320 811.00 | 273 299.00 | | 320 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 295.00 | 1 809 429.00 | | 2 607 295.00 |
ED (V) | 2 273.00 | 1 287.00 | | 2 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 886.00 | 6 752 335.00 | | 5 082 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 397.00 | 1 356 193.00 | | 1 989 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 218.00 | 2 479.00 | | 186 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 682 725.00 | 1 729 095.00 | 7 411 820.00 | 5 682 725.00 |
FG Production vendue services | 62 574.00 | 11 094.00 | 73 667.00 | 62 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 298.00 | 1 740 189.00 | 7 485 487.00 | 5 745 298.00 |
FM Production stockée | | | -48 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 600.00 | 50 904.00 | | 55 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 600.00 | 51 024.00 | | 55 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 280.00 | | | 320 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 852.00 | 16 352.00 | | 28 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 898.00 | 16 352.00 | | 372 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 298.00 | 34 673.00 | | -317 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 836.00 | 6 953 798.00 | | 8 128 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 916.00 | 6 755 175.00 | | 8 414 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 080.00 | 198 623.00 | | -286 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 294.00 | | 560 265.00 | 2 237 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 875.00 | 2 668 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 875.00 | 2 500 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 296.00 | | 240.00 | 87 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 431.00 | | 560 025.00 | 2 069 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 513.00 | 226 352.00 | 118 403.00 | 1 490 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 377.00 | 3 325.00 | | 82 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 136.00 | 223 027.00 | 118 403.00 | 1 408 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 406.00 | 16 352.00 | | 65 406.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 059.00 | 12 929.00 | 27 059.00 | 27 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 952.00 | 136 285.00 | 168 952.00 | 168 952.00 |
6T Sur comptes clients | 45 958.00 | 3 765.00 | 13 053.00 | 45 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 601.00 | 140 050.00 | 182 004.00 | 241 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 066.00 | 169 330.00 | 209 063.00 | 334 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 479.00 | 209 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 977.00 | 1 917.00 | | 99 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 747.00 | 890 747.00 | | 890 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 522.00 | 217 522.00 | | 217 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 788.00 | 156 788.00 | | 156 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 811.00 | 320 811.00 | | 320 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 332.00 | 1 621 332.00 | | 1 621 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VB T. V. A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VC Groupe et associés | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 218.00 | 186 218.00 | | 186 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 399.00 | 175 561.00 | 519 838.00 | 695 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 079.00 | 237 079.00 | | 237 079.00 |
VP Divers | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 833.00 | 2 258 656.00 | 4 177.00 | 2 262 833.00 |
VW T.V.A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 295.00 | 1 989 397.00 | 519 838.00 | 2 607 295.00 |