| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 296.00 | 82 376.00 | 4 919.00 | 87 296.00 |
AN Terrains | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AP Constructions | 260 871.00 | 255 356.00 | 5 515.00 | 260 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 264.00 | 895 087.00 | 577 177.00 | 1 472 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 537.00 | 257 691.00 | 68 846.00 | 326 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 294.00 | 1 517 204.00 | 720 090.00 | 2 237 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 757.00 | 18 498.00 | 218 259.00 | 236 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622 929.00 | 150 453.00 | 1 472 475.00 | 1 622 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 976.00 | 45 958.00 | 1 294 017.00 | 1 339 976.00 |
BZ Autres créances | 321 198.00 | | 321 198.00 | 321 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 631 292.00 | | 2 631 292.00 | 2 631 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 155.00 | 214 909.00 | 6 032 245.00 | 6 247 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 449.00 | 1 732 113.00 | 6 752 335.00 | 8 484 449.00 |
CU Autres participations | 76 389.00 | 26 691.00 | 49 698.00 | 76 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 481 032.00 | 3 301 821.00 | | 3 481 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 623.00 | 279 111.00 | | 198 623.00 |
DK Provisions réglementées | 65 406.00 | 49 054.00 | | 65 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 061.00 | 4 784 986.00 | | 4 900 061.00 |
DN Avances conditionnées | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DO TOTAL (II) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DP Provisions pour risques | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 059.00 | 2 489.00 | | 27 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 069.00 | 120 733.00 | | 463 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 100.00 | 93 843.00 | | 98 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 977.00 | 517 446.00 | | 685 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 139.00 | 373 342.00 | | 287 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 2 566.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 273 299.00 | 394 869.00 | | 273 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 430.00 | 1 503 756.00 | | 1 809 430.00 |
ED (V) | 1 286.00 | 3 598.00 | | 1 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 335.00 | 6 309 329.00 | | 6 752 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 193.00 | 1 319 653.00 | | 1 356 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | 2 131.00 | | 2 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 464 376.00 | 967 689.00 | 6 432 065.00 | 5 464 376.00 |
FG Production vendue services | 32 530.00 | 13 974.00 | 46 504.00 | 32 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 906.00 | 981 664.00 | 6 478 570.00 | 5 496 906.00 |
FM Production stockée | | | 210 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 059.00 | |
GE Autres charges | | | 67 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 904.00 | 9 017.00 | | 50 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904.00 | 111 882.00 | | 50 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 351.00 | 18 840.00 | | 16 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 351.00 | 117 934.00 | | 16 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 552.00 | -6 051.00 | | 34 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 468.00 | 9 043.00 | | -37 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 796.00 | 7 156 147.00 | | 6 953 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 173.00 | 6 877 036.00 | | 6 755 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 623.00 | 279 111.00 | | 198 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 223.00 | | 435 409.00 | 1 940 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 338.00 | 2 237 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 338.00 | 2 069 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 831.00 | | 465.00 | 86 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 839.00 | | 434 929.00 | 1 772 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 552.00 | | 14.00 | 80 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 183.00 | 141 667.00 | 138 338.00 | 1 487 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 162.00 | 3 213.00 | | 79 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 020.00 | 138 454.00 | 138 338.00 | 1 408 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 489.00 | 27 059.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | 27 059.00 | 2 489.00 | 2 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 100.00 | 4 262.00 | | 98 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 977.00 | 685 977.00 | | 685 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 299.00 | 273 299.00 | | 273 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 915.00 | 1 289 915.00 | | 1 289 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VB T. V. A. | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 590.00 | 102 147.00 | 358 442.00 | 460 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 542.00 | 231 542.00 | | 231 542.00 |
VP Divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 593.00 | 1 744 416.00 | 4 177.00 | 1 748 593.00 |
VW T.V.A. | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 474.00 | 1 356 193.00 | 358 442.00 | 1 808 474.00 |