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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 324.00 | 13 109.00 | 6 215.00 | 19 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 926.00 | 1 207.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458.00 | 14 035.00 | 7 423.00 | 21 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 546.00 | | 203 546.00 | 203 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 005.00 | 14 035.00 | 210 970.00 | 225 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
DL TOTAL (I) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 707.00 | | 345 707.00 | 345 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 707.00 | | 345 707.00 | 345 707.00 |
FM Production stockée | | | -7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 088.00 | | | 340 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 897.00 | | | 230 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 173.00 | | 877.00 | 21 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | | 877.00 | 20 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608.00 | 4 426.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 4 426.00 | | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
VB T. V. A. | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VI Groupe et associés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
ST Autres comptes | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 237.00 | | | 121 237.00 |