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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 324.00 | 16 974.00 | 2 350.00 | 19 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726.00 | 1 703.00 | 8 023.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 051.00 | 18 677.00 | 10 374.00 | 29 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 312.00 | | 257 312.00 | 257 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 364.00 | 18 677.00 | 267 686.00 | 286 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
DL TOTAL (I) | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 686.00 | | | 267 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 121.00 | | 384 121.00 | 384 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 121.00 | | 384 121.00 | 384 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 123.00 | | | 384 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 046.00 | | | 243 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 458.00 | | 7 592.00 | 21 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | | 7 592.00 | 21 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035.00 | 4 641.00 | | 14 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 4 641.00 | | 14 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 954.00 | | | 129 954.00 |