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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 21 264.00 | 1 764.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 3 962.00 | 11 704.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 693.00 | 25 225.00 | 13 468.00 | 38 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 863.00 | 2 514.00 | 102 350.00 | 104 863.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 169 291.00 | | 169 291.00 | 169 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 005.00 | 2 514.00 | 282 491.00 | 285 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 698.00 | 27 739.00 | 295 959.00 | 323 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 628.00 | 155 863.00 | | 186 628.00 |
DL TOTAL (I) | 197 628.00 | 166 863.00 | | 197 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 472.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 603.00 | 11 948.00 | | 53 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | 33 345.00 | | 26 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 833.00 | 5 444.00 | | 9 833.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | 3 644.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 331.00 | 54 853.00 | | 98 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 959.00 | 221 717.00 | | 295 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 331.00 | 54 853.00 | | 98 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 472.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 796.00 | 43 469.00 | | 45 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 403.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 403.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -403.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 447.00 | 346 552.00 | | 389 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 819.00 | 190 688.00 | | 202 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 628.00 | 155 863.00 | | 186 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | | 8 505.00 | 33 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 38 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 38 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 430.00 | | 8 505.00 | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 064.00 | 3 403.00 | 25 225.00 | 25 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | 3 403.00 | 25 225.00 | 25 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |