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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 20 274.00 | 1 754.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401.00 | 4 790.00 | 6 611.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430.00 | 25 064.00 | 8 365.00 | 33 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 352.00 | | 213 352.00 | 213 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 781.00 | 25 064.00 | 221 717.00 | 246 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 863.00 | 121 713.00 | | 155 863.00 |
DL TOTAL (I) | 166 863.00 | 132 713.00 | | 166 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 167.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | 121 016.00 | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 345.00 | 29 142.00 | | 33 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444.00 | 6 869.00 | | 5 444.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 70.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 853.00 | 157 263.00 | | 54 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 717.00 | 289 976.00 | | 221 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 853.00 | 157 263.00 | | 54 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 167.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 300.00 | | 345 300.00 | 345 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 300.00 | | 345 300.00 | 345 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 552.00 | 293 462.00 | | 346 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 688.00 | 171 749.00 | | 190 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 863.00 | 121 713.00 | | 155 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 863.00 | | 567.00 | 32 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 863.00 | | 567.00 | 32 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 786.00 | 2 279.00 | | 22 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 2 279.00 | | 22 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 685.00 | 15 781.00 | | 13 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | 3 500.00 | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 21 030.00 | 20 886.00 | | 21 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 8 800.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | 2 500.00 | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 499.00 | 60 258.00 | | 62 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 331.00 | 16 423.00 | | 14 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 768.00 | 28 891.00 | | 36 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 818.00 | 18 968.00 | | 19 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 043.00 | 95 944.00 | | 103 043.00 |