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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 19 399.00 | 2 629.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 3 386.00 | 7 448.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 862.00 | 22 785.00 | 10 077.00 | 32 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 898.00 | | 279 898.00 | 279 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 761.00 | 22 785.00 | 289 975.00 | 312 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
DL TOTAL (I) | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 975.00 | | | 289 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 461.00 | | 293 461.00 | 293 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 461.00 | | 293 461.00 | 293 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 461.00 | | | 293 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 051.00 | | 3 811.00 | 29 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 051.00 | | 3 811.00 | 29 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 677.00 | 4 108.00 | | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 677.00 | 4 108.00 | | 18 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 262.00 | 36 247.00 | 121 015.00 | 157 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 944.00 | | | 95 944.00 |