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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 990 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 370 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 15 386.00 | 9 496.00 | 5 889.00 | 15 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 924 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 260 000.00 | |
BZ Autres créances | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 731 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 56 843 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 768 000.00 | |
CU Autres participations | 2 018 548.00 | | 2 018 548.00 | 2 018 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 571.00 | | | -15 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 751.00 | | | -52 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 000.00 | 3 474 000.00 | | 6 971 000.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 89 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 000.00 | 2 902 000.00 | | 1 563 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 000.00 | 3 666 000.00 | | 4 771 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 768.00 | | | 267 768.00 |
EA Autres dettes | 49 324 000.00 | 38 817 000.00 | | 49 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 658 000.00 | 45 385 000.00 | | 55 658 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 768 000.00 | 48 958 000.00 | | 62 768 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 095.00 | | | 850 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 802.00 | | 417 802.00 | 417 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 613 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 855 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 565 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 440 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 000.00 | |
GE Autres charges | | | 858 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 533 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -60 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 000.00 | -186 000.00 | | -376 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 802.00 | | | 417 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 553.00 | | | 470 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 751.00 | | | -52 751.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -21 000.00 | -1 000.00 | | -21 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 156 000.00 | 67 000.00 | | 156 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 243 000.00 | 955 000.00 | | 3 243 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 379 000.00 | 1 021 000.00 | | 3 379 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 579 000.00 | 645 000.00 | | 1 579 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 800 000.00 | 376 000.00 | | 1 800 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 152.00 | 246 152.00 | | 246 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 875.00 | 297 875.00 | | 297 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 768.00 | 267 768.00 | | 267 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 921.00 | 650 421.00 | 52 500.00 | 702 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 095.00 | 850 095.00 | | 850 095.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |