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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 468.00 | 15 855.00 | 2 507 613.00 | 2 523 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
BZ Autres créances | 172 872.00 | 5 310.00 | 167 562.00 | 172 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 233.00 | 5 310.00 | 262 923.00 | 268 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 701.00 | 21 165.00 | 2 770 536.00 | 2 791 701.00 |
CU Autres participations | 2 520 618.00 | 15 855.00 | 2 504 763.00 | 2 520 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 298.00 | 1 994 298.00 | | 1 994 298.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 397.00 | -1 369 907.00 | | -1 698 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 848.00 | -328 490.00 | | -70 848.00 |
DL TOTAL (I) | 225 053.00 | 295 901.00 | | 225 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 438.00 | 150 367.00 | | 85 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 501.00 | 1 904 143.00 | | 511 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 543.00 | 243 447.00 | | 191 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 35 609.00 | | 26 826.00 |
EA Autres dettes | 1 730 175.00 | 179 589.00 | | 1 730 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 483.00 | 2 513 155.00 | | 2 545 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 536.00 | 2 809 056.00 | | 2 770 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 358.00 | 2 437 663.00 | | 2 530 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 945.00 | 14 717.00 | | 9 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 27 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | 200.00 | | 7 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893.00 | 276 912.00 | | 7 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 893.00 | -262 340.00 | | -7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469.00 | 18 531.00 | | 9 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 316.00 | 347 021.00 | | 80 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 848.00 | -328 490.00 | | -70 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 468.00 | | | 2 523 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 468.00 | | | 2 523 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 543.00 | 191 543.00 | | 191 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 175.00 | 1 730 175.00 | | 1 730 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VB T. V. A. | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 493.00 | 60 368.00 | 15 125.00 | 75 493.00 |
VI Groupe et associés | 509 728.00 | 509 728.00 | | 509 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
VP Divers | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 083.00 | 268 233.00 | 2 850.00 | 271 083.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 483.00 | 2 530 358.00 | 15 125.00 | 2 545 483.00 |